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关于攀枝花市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告(书面)

—2014年2月25日在攀枝花市第九届人民代表大会第三次会议上

市财政局局长   刘元海

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会作攀枝花市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告，请予审查，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、关于2013年财政预算执行情况

2013年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市上下全面贯彻党的十八届三中全会和市委九届五次全会精神，紧紧围绕建设幸福攀枝花的宏伟目标，认真落实市九届人大二次会议决议，着力推进“三个加快建设”、“三个走在全省前列”，打好“六大硬仗”，坚持以改革创新为动力、以改善民生为重点，确保了财政的稳健运行，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

（一）全市财政预算执行情况

1．公共财政预算执行情况

2013年，全口径公共财政收入完成1,160,948万元。其中，按现行财政体制属于中央和省级的收入为575,498万元。

全市公共财政收入完成585,450万元，增长2.4%；上级补助592,908万元；动用上年结转结余19,116万元;调入资金2,240万元。公共财政收入总量为1,199,714万元。

全市公共财政支出实现1,150,075万元，增长6.3%；上解上级支出等28,874万元。公共财政支出总量为1,178,949万元。其中：农林水事务支出122,012万元，增长12.7％；教育支出243,696万元，增长6.1%；科学技术支出13,977万元，增长15.7%。三项法定支出增幅均高于全市公共财政经常性收入1.3%的增幅。

全市公共财政收支总量相抵后，年终滚存结余20,765万元。其中：按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余15,558万元；累计净结余5,207万元，实现了收支平衡。

2．政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成243,715万元（土地出让收入213,857万元）,下降5.2%;上级补助44,639万元；动用上年结转结余7,626万元。政府性基金收入总量为295,980万元。政府性基金支出实现285,769万元（土地出让收入安排的支出210,636万元）；上解上级支出2,364万元。政府性基金支出总量为288,133万元。全市政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余7,847万元。

3．国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入完成400万元，下降6.1%。全市国有资本经营预算支出实现400万元，下降6.1%。

（二）市本级财政预算执行情况

1.公共财政预算执行情况

市本级公共财政收入完成295,649万元，增长4.3%；上级补助592,908万元；县区上解收入5,070万元；动用上年结转结余7,411万元。公共财政收入总量为901,038万元。

市本级公共财政支出实现464,319万元，增长5.8%；补助县区支出397,996万元;上解上级支出等21,634万元。公共财政支出总量为883,949万元。

市本级公共财政收支总量相抵后，年终滚存结余17,089万元。其中：按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余13,913万元；累计净结余3,176万元，实现了收支平衡。

市本级公共财政年初预算安排预备费3,500万元，用于以下两个方面：一是对口援建雅安市名山区“4.20”地震灾后重建支出1,000万元，二是弥补市级基本建设支出缺口2,500万元。

2．政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入完成116,272万元（土地出让收入100,000万元）,下降17.6%；上级补助44,639万元；县区上解收入10,005万元;动用上年结转结余等4,193万元。政府性基金收入总量为175,109万元。政府性基金支出实现138,352万元（土地出让收入安排的支出106,412万元）;补助下级支出32,062万元；上解上级支出2,364万元。政府性基金支出总量为172,778万元。市本级政府性基金收支总量相抵后，年终滚存结余2,331万元。

3．国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入完成 400万元，与上年持平。国有资本经营预算支出实现400万元，与上年持平。

上述财政预算执行数，为2013年12月31日快报统计数。待完成决算审查汇总并与省财政办理结算后，数据将会有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

需要向各位代表说明的是：2013年，是财政收入形势极为严峻的一年，实际完成收入与年初预算相比，存在较大差距。其主要原因：一是全市地方煤矿全面停产整顿，造成煤炭采掘、加工、商贸等涉煤行业收入大幅下降，市县两级财政短收达4亿多元。二是受全国三四线城市土地市场低迷的影响，全市土地市场需求不足，土地流拍现象严重，土地出让金出现大幅短收。三是铁矿石、钛白粉等主要工业产品价格出现大幅下滑，企业生产经营普遍较为困难，缴纳的税收同比大幅下降。四是实施“营改增”、落实小微企业税收优惠等结构性减税政策，影响了全市公共财政收入的增长。

二、关于2013年财政工作

2013年，各级各部门按照市委的总体部署，积极应对复杂困难局面，全力抓好增收节支，着力改善民生，财政工作取得了新的成绩。

（一）狠抓收入征管，确保财政稳健运行

面对前所未有的严峻收支形势，市政府多次召开专题会议，分析财税走势，完善政策措施，强化收入征管。首先，大力加强矿业、房地产业、建筑业、金融业等重点行业税源管理，强化对企业欠税、关联交易和企业所得税汇算的审核工作，加大纳税评估力度，及时组织税收入库，做到应收尽收。其次，不断完善协调机制，继续加大对城市基础设施配套费、电力附加和土地出让金等重点收入的征管，非税收入实现了预期目标。通过上述措施，市本级公共财政收入完成了年初预算目标，全市公共财政收入实现了正增长。

（二）发挥财政职能，促进经济稳定发展

面对经济下行压力加大、经济发展困难因素增多的实际情况，全市上下创新举措、攻坚克难，千方百计稳定经济增长。

多渠道筹集资金，推进重大项目建设。一方面，全市加大向上争取资金力度，尤其在争取均衡性转移支付、地方政府债券资金、攀西战略资源创新开发资金、交通建设资金、生态功能区建设资金、农业专项资金等方面，取得了新进展。 全年共向上争取资金63.6亿元，增长14.3%。另一方面，通过创新融资方式、调整财政支出结构等措施，筹集资金43亿元，亿元，有力推进了成昆铁路新线攀枝花段、花城新区、沿江景观打造、国省干线改扩建、观音岩引水工程、龙密路、中心城区地下人行过街通道等重大项目的实施。

落实财税优惠政策，支持企业发展。首先，大力实施“营改增”、小微企业减税、铁矿石价格调节基金缓缴等政策，全年共为企业减免税费约6亿元。其次，安排资金3亿多元,采取贴息、补助、奖励等多种方式，全力支持企业发展。第三，通过设立企业应急转贷资金、增强金鼎担保公司担保能力、成立政策性小贷公司等措施，发挥财政资金的放大效应，撬动社会资金近40亿元，切实帮助企业渡过了难关。

大力发展现代服务业，努力扩大内需。继续增加对第三产业的投入，推动红格温泉旅游度假区、普达阳光国际康养度假区、阿署达花舞人间景区等重大旅游产业项目建设。同时，积极支持生产性和生活性服务业发展，激发住房和汽车等消费需求，不断激活城乡消费潜力。

（三）统筹城乡发展，大力推进新农村建设

围绕“全面建成小康社会”的战略目标，多方筹集资金，加快推进国家现代农业示范区建设。全年安排水利建设资金4.5亿元，实施马鞍山水库、梅子箐水库（扩建）和高效节水灌溉等水利项目，增强了农业抗旱保收能力。整合资金4.3亿元，继续推进农民住房、基础设施、风貌打造、“1 6”村级公共服务设施为主的新村建设，改善了农民的生活环境。筹集资金1.2亿元，继续推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，扩大农村公共服务运行维护机制试点范围，提升了基层公共服务能力。安排资金4亿多元，及时兑现成品油价格补贴、粮食直补、农机购置、退耕还林、生态效益补偿等惠民政策，增加了城乡居民收入。

（四）切实增加投入，着力保障和改善民生

继续坚持民生优先，推动建立覆盖城乡、富民惠民的民生保障体系。全年共投入“十大民生工程”资金近40亿元，比上年增加7.5亿元，增长23.1%，其中，安排财政资金22.4亿元，增长15.9%，切实保障了民生项目的顺利实施。

深化医疗卫生体制改革，认真落实基本公共卫生、基本药物制度等财政补助政策，建立疾病应急救助基金和县级公立医院取消药品加成财政补偿机制，健全了基层医疗卫生服务体系。切实增加对就业创业的投入，实施困难工业企业“四缓、一降、三补贴”政策，支持了高校毕业生等重点群体的就业创业工作。全面落实家庭经济困难学生的资助政策，着力支持地方高校、中等职业学校的发展，全方位、多层次推进教育惠民工程。大力支持基层公共文化服务体系建设以及全民健身计划的实施，促进了文化体育事业健康发展。

（五）深化财政改革，提高财政管理水平

加快推进绩效预算改革，全面实施预算编审、预算执行、中期评估、结余管理、绩效评价等预算管理制度，严格控制一般性支出，努力盘活财政存量资金，提高了财政资金使用效益。大力推动国库集中收付改革，继续扩大公务卡、财税库银横向联网电子缴库的实施范围，完善财政专户管理制度，确保了财政资金安全。深化乡镇财政改革，健全县乡财政体制，建立乡镇财政预算和国库支付制度，提升了乡镇财政管理水平。

完善财政信息公开机制，逐步扩大部门预算、“三公”经费公开范围，同时，对涉及群众切身利益的119项专项资金进行了公示。拓展财政评审范围，全年共评审项目229个，评审资金39.7亿元，审减资金4.8亿元，审减率达到12.1%。加强财政监督检查，规范专项资金管理，维护财经秩序，确保了财政资金的高效使用。

三、关于2014年财政预算草案

（一）财政经济形势

总体来看，2014年的经济形势稳中向好，全市经济将保持平稳发展态势。但同时也要看到，当前经济面临着十分复杂的局面，钢铁产能过剩问题依然突出，土地市场低迷状况难以改观，经济运行依然存在较大的下行压力。在此背景下，2014年的财政形势错综复杂，不确定因素较多，具体表现为：

收入方面。有利因素主要有：一是受全国宏观经济总体稳定趋好的影响，预计全市的工业税收可以实现一定增长；二是固定资产投资将保持快速增长，成昆铁路新线、攀大（理）绕城高速公路等一系列重大项目正式开工建设，可带来一定的财政增收；三是地方煤矿将于2014年陆续恢复生产，涉煤行业税收将有所增加。不利因素主要表现在两个方面：首先，土地市场前景不明朗，土地需求严重不足，预计土地出让金将出现大幅减收；其次，2014年“营改增”改革将扩展到铁路运输及邮政行业，结构性减税的影响逐渐加大，也将带来财政减收。

支出方面。2014年，财政的刚性支出压力特别巨大，一是落实个人收入分配政策，人员支出将大幅增加；二是政府债务进入还本付息的高峰期，维持债务链正常连接需要安排大量的支出；三是执行教育、卫生、文化、农业等民生政策，需要财政加大投入；四是推进重大项目建设，也需财政安排相应的支出。

综上所述，2014年的全市财政收支形势依然十分严峻，全市公共财政收入虽能实现平稳增长，但基金收入将出现较大减收。加之，财政刚性支出增长迅猛，全市财政收支矛盾非常尖锐。

（二）预算草案

2014年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中全会、省委十届三次全会、市委九届六次全会和市委经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，按照勤俭办事、厉行节约的方针，全面深化财政改革，调整优化支出结构，大力压缩一般性支出，着力改善民生，努力提高财政资金的使用绩效。 

1.全市财政预算草案

（1）公共财政预算草案

全市公共财政收入安排为626,690万元，增长7%。加上上级补助173,703万元，省财政提前通知的2014年专项转移支付补助88,457万元，公共财政收入总量888,850万元。上述收入扣除上解上级支出3,450万元后，公共财政支出为885,400万元。全市财政经常性收入增长6.2%。

（2）政府性基金预算草案

全市政府性基金收入预算安排为224,255万元( 土地出让收入192,615万元),下降7.9%。按照收支平衡和对应安排原则，全市政府性基金支出预算安排为224,255万元。

（3）国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算收入安排为550万元，增长37.5%。按照收支平衡和对应安排原则，全市国有资本经营预算支出安排为550万元。

2.市本级财政预算草案

（1）公共财政预算草案

市本级公共财政收入预算安排为309,000万元，增长4.5%。加上上级补助173,703万元，省财政提前通知的2014年专项转移支付补助（市级列支部分）50,239万元，县区上解收入4,900万元，公共财政收入总量537,842万元。上述收入扣除上解上级支出等3,450万元、补助县区支出88,603万元后，公共财政支出为445,789万元。市本级财政经常性收入增长4.6%。

（2）政府性基金预算草案

市本级政府性基金收入预算安排为88,300万元（土地出让收入70,000万元），下降24.1%。加上县区上解收入10,300万元。政府性基金收入总量为98,600万元。按照收支平衡和对应安排原则，市本级政府性基金支出预算安排为98,600万元。

（3）国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营预算收入安排为550万元，增长37.5%。按照收支平衡和对应安排原则，市本级国有资本经营预算支出安排为550万元。

2014年，市本级财政支出预算的安排，全面贯彻了市委九届六次全会作出的重大部署，充分体现了“保工资、保运转、保民生、促发展”的要求，教育、科技、农业三项法定支出增幅分别达到5.1%、5.7%、5.5%，均高于市本级财政经常性收入4.6%的增幅。

以上市本级预算草案，请予审查批准。同时，按照市人大常委会的要求，现将所有市级预算单位的部门预算（草案）提交大会，供代表参阅。

四、关于2014年财政工作

2014年，是全面深化改革的第一年，改革任务重大而艰巨。按照市委的总体部署，各级财政要全力稳增长、抓改革、促转型、增效益、防风险、惠民生、创和谐，努力做好各项工作，促进经济健康发展、社会和谐稳定。

（一） 落实积极财政政策，促进经济平稳增长

支持经济发展方式转变。全力抓好“营改增”等结构性减税政策的实施，认真落实增强消费、扩大内需的各项财政政策。同时，继续创新融资方式，拓宽融资渠道，多方筹集资金，推动成昆铁路新线攀枝花段、攀大（理）绕城高速公路、银江水电站、缅气入攀等重点项目的建设，促进全市经济发展方式转变。

支持攀西国家级战略资源创新开发试验区建设。一方面，整合上级转移支付资金、市级专项资金，设立攀枝花市钒钛产业发展基金，通过贷款贴息、股权投资、贷款担保等多种方式，对钒钛及相关产业给予支持，延伸产业链，提高资源综合开发利用水平。另一方面，筹集财政资金1.5亿元，重点支持科技创新中心和钒钛产业园区土地整理，为钒钛产业的发展提供支撑。

支持城乡统筹发展。围绕国家现代农业示范区建设，整合涉农资金，着力支持马鞍山水库、梅子箐水库（扩建）等骨干水利工程以及高效节水、标准农田、特色农业基地等重点项目建设，进一步完善农村基础设施。围绕新农村建设，着力支持新农村示范片、新村聚集点、新村综合体、美丽乡村和旅游新村等重点项目建设，进一步改善群众居住条件。围绕农村经营体制创新，着力支持农业专业合作社、家庭农场、专业大户等新兴经营主体发展，支持农村土地流转和农产品质量安全监管，进一步完善农村基本经营制度。围绕新型城镇化建设，支持户籍制度改革，促进农村人口转移，完善城镇公共服务设施，加快城乡一体化发展。

支持现代服务业的发展。继续实施旅游和物流基础设施建设，大力支持重点旅游产业项目，加快实施密地现代商贸物流园、格里坪鑫铁工业物流园物流中心等服务业项目。同时，着力推动养老健康服务业的发展，全面提升现代服务业水平。

（二）切实加大民生投入，推动社会事业发展

加大民生财政建设。在强化民生政策基本导向、健全民生政策推进模式、完善民生政策执行机制的基础上，着力抓好十大民生工程，办好十九件民生大事，切实解决好群众普遍关心的热点问题，使财政投入更贴近群众的实际需求。

促进社会和谐发展。完善城乡义务教育保障机制，落实农村义务教育阶段学生营养改善计划，在“两免一补”政策基础上，全面免除义务教育阶段学生作业本费，推动教育事业的发展。支持实施更加积极的就业政策，促进农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体的就业。提高城乡居民社会养老保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗财政补助标准，兑现重度残疾人护理费用补助政策，实施农村“五保”对象和城乡孤儿集中供养，建立健全基本保障制度。加快建设公共文化服务体系，支持群众性文体活动的开展，促进各项社会事业均衡发展。加大城市社区、村级组织公共服务设施建设，健全村级公共设施运行维护的财政投入长效机制，增强基层公共服务保障能力。

（三）深化财政管理改革，提升资金使用绩效

推动绩效预算改革。改革部门预算编制口径、标准和方法，规范部门预算编制，提高年初预算到位率。改革政府采购预算编制方式，优化采购程序，建立政府采购预算的编制、执行、问效机制。加大预算中期评估、结余清理力度，有效盘活财政存量资金。全面完善支出绩效评价制度，将绩效评价范围由项目支出扩大到基本支出，实现预算管理由“重分配、重投入”向“重管理、重绩效”的转变。继续推进财政信息公开，扩大部门预决算和“三公”经费的公开范围，加快建立公开透明的阳光财政。

全力做好增收节支。深入挖掘增收潜力，认真执行税收政策，规范非税收入管理，做到依法征收、应收尽收。认真落实厉行节约的有关规定，深入推进会议费、差旅费管理和公务接待改革，严格控制党政机关楼堂馆所建设。

强化政府债务管理。在认真清理现有政府债务的基础上，采取有效措施，加强债务的规范管理，严格举债程序，控制债务规模，做好债务预警和风险评估，防范和化解债务风险，确保财政稳健运行。

抓好其它财政改革。按照十八届三中全会关于深化财政改革的总体部署，结合攀枝花实际，有序推进税收制度、财政体制和预算管理改革，建立现代财政制度，加快形成有利于转变经济发展方式、有利于建设公平统一市场、有利于基本公共服务均等化的体制机制。

各位代表，做好2014年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，认真落实本次会议的各项决议，深入开展党的群众路线教育实践活动，不断创新思路，狠抓工作落实，努力完成各项任务，以优异的成绩迎接建市50周年。

谢谢大家！